广西防城港市理工职业学校
2016年部门决算
目 录
第一部分:防城港市理工职业学校概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:防城港市理工职业学校2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:防城港市理工职业学校2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:防城港市理工职业学校概况
一、主要职能
全日制中等职业学历教育
二、部门决算单位构成
防城港市理工职业学校
第二部分:防城港市理工职业学校2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 10073.43 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | |
二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
三、事业收入 | 25.83 | 三、国防支出 | 0.00 | |
四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 9081.92 | |
六、其他收入 | 49.19 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | |||
八、社会保障和就业支出 | 119.32 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 60.21 | |||
十、节能环保支出 | 0.00 | |||
十一、城乡社区支出 | 2170.12 | |||
十二、农林水支出 | 0.00 | |||
十三、交通运输支出 | 0.00 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |||
十六、金融支出 | 0.00 | |||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | |||
十九、住房保障支出 | 49.42 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||
二十一、其他支出 | 0.00 | |||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | |||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 12318.56 | 本年支出合计 | 11480.99 | |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 878.67 | 年末结转与结余 | 1716.24 | |
收入总计 | 13197.23 | 支出总计 | 13197.23 |
注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 12318.56 | 12243.55 | 0.00 | 25.83 | 0.00 | 0.00 | 49.19 | |
205 | 教育支出 | 9919.49 | 9844.47 | 0.00 | 25.83 | 0.00 | 0.00 | 49.19 |
20503 | 职业教育 | 8339.35 | 8264.34 | 0.00 | 25.83 | 0.00 | 0.00 | 49.19 |
2050302 | 中专教育 | 6336.90
| 6261.89 | 0.00 | 25.83 | 0.00 | 0.00 | 49.19 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 2002.45 | 2002.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1580.14 | 1580.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 1508.14 | 1508.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 119.32 | 119.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 119.32 | 119.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 119.32 | 119.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 60.21 | 60.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 60.21 | 60.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100502 | 事业单位医疗 | 38.82 | 38.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100503 | 公务员医疗补助 | 21.39 | 21.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2170.12 | 2170.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2170.12 | 2170.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 2170.12 | 2170.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 49.42 | 49.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 49.42 | 49.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 49.42 | 49.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表依据《收入支出决算表》(财决03表)进行公开。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 11480.99 | 1202.84 | 10278.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 9081.92 | 973.89 | 8108.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 7501.78 | 901.89 | 6599.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中专教育 | 5951.33
| 899.44 | 5051.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 1550.45 | 2.45 | 1548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1580.14 | 72.00 | 1548.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 1508.14 | 0.00 | 1548.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 119.32 | 119.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 119.32 | 119.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 119.32 | 119.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 60.21 | 60.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 60.21 | 60.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100502 | 事业单位医疗 | 38.82 | 60.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100503 | 公务员医疗补助 | 21.39 | 21.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2170.12 | 0 | 2170.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2170.12 | 0 | 2170.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 2170.12 | 0 | 2170.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 49.42 | 49.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 49.42 | 49.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 49.42 | 49.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表依据《收入支出决算表》(财决04表)进行公开。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 10073.43 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2170.12 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
五、教育支出 | 9006.90 | 9006.90 | 0.00 | ||||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 119.32 | 119.32 | 0.00 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 60.21 | 60.21 | 0.00 | ||||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 2170.12 | 0.00 | 2170.12 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 49.42 | 49.42 | 0.00 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 12243.55 | 本年支出合计 | 11405.97 | 9235.85 | 2170.12 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 878.67 | 年末结转和结余 | 1716.24 | 1716.24 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 878.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
政府性基金预算财政拨款 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
合计 | 13122.22 | 合计 | 13122.22 | 10952.10 | 2170.12 |
注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 9235.85 | 1127.83 | 8108.03 | |
205 | 教育支出 | 9006.90 | 898.87 | 8108.03 |
20503 | 职业教育 | 7426.76 | 826.87 | 6599.89 |
2050302 | 中专教育 | 5876.32 | 824.43 | 5051.89 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 1550.45 | 2.45 | 1548.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1580.14 | 72.00 | 1580.14 |
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 1508.14 | 0.00 | 1508.14 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 72.00 | 72.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 119.32 | 119.32 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 119.32 | 119.32 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 119.32 | 119.32 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 60.21 | 60.21 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 60.21 | 60.21 | 0.00 |
2100502 | 事业单位医疗 | 38.82 | 38.82 | 0.00 |
2100503 | 公务员医疗补助 | 21.39 | 21.39 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 49.42 | 49.42 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 49.42 | 49.42 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 49.42 | 49.42 | 0.00 |
注:本表依据财决07表“本年支出”进行公开。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1127.82 | 975.23 | 152.59 | |
301 | 工资福利支出 | 746.58 | 746.58 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 234.60 | 234.60 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 20.65 | 20.65 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 92.98 | 92.98 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 356.96 | 356.96 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 40.59 | 40.59 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 124.36 | 0.00 | 124.36 |
30201 | 办公费 | 16.52 | 0.00 | 16.52 |
30202 | 印刷费 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.23 | 0.00 | 0.23 |
30205 | 水费 | 8.41 | 0.00 | 8.41 |
30206 | 电费 | 14.89 | 0.00 | 14.89 |
30207 | 邮电费 | 7.37 | 0.00 | 7.37 |
30209 | 物业管理费 | 12.09 | 0.00 | 12.09 |
30211 | 差旅费 | 10.18 | 0.00 | 10.18 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 0.00 | 0 |
30213 | 维修(护)费 | 9.12 | 0.00 | 9.12 |
30214 | 租赁费 | 4.69 | 0.00 | 4.69 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 3.86 | 0.00 | 3.86 |
30217 | 公务接待费 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
30218 | 专用材料费 | 4.27 | 0.00 | 4.27 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 11.82 | 0.00 | 11.82 |
30227 | 委托业务费 | 2.5 | 0.00 | 2.5 |
30228 | 工会经费 | 4.28 | 0.00 | 4.28 |
30229 | 福利费 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 3.39 | 0.00 | 3.39 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 10.03 | 0.00 | 10.03 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 228.65 | 228.65 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 123.35 | 123.35 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 3.51 | 3.51 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 52.19 | 52.19 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 49.42 | 49.42 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 其他资本性支出 | 28.23 | 0.00 | 28.23 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 28.23 | 0.00 | 28.23 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30403 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
307 | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表依据财决08_1表进行公开。
人员经费:填列 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
公用经费:填列“品和服务支出”、“其他资本性支出”、“ 对企事业单位的补贴”和“债务利息支出”。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
注:本表依据部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》进行公开。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| |||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合 计 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 2170.12 | 2170.12 | 0.00 | 2170.12 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 2170.12 | 2170.12 | 0.00 | 2170.12 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 2170.12 | 2170.12 | 0.00 | 2170.12 | 0.00 |
注:本表依据《收入支出决算表》(财决09表)进行公开。
第三部分: (局、办)2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计 12318.56 万元。
1.财政拨款收入 12243.55 万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 25.83 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 49.19 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 878.67 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计 11480.99万元。包括:
1.一般公共服务(类) 0 万元:主要用于教育管理事务、教育费附加安排支出以及其他职业教育支出
4.社会保障和就业(类) 119.32 万元:主要用于退休人员退休费、抚恤金支出。
5.住房保障支出(类) 49.42 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
6.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余1716.24 万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
防城港市理工职业学校2016 年度一般公共预算支出 9235.85 万元,其中:基本支出 1127.83 万元,项目支出8108.03 万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
防城港市理工职业学校2016年度政府性基金支出 2170.12 万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 2170.12万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1127.82万元,其中:人员经费975.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴……
;公用经费152.59万元,主要包括:办公费、印刷费……;
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算 0.18 万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出 0万元。其中:
(三)公务接待费支出 0.18 万元,国内公务接待批次 3次,人次 18次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。其中:
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出 0 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加(减少) 万元,增长(降低) %。主要原因是:(具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写)。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 1106.731万元,其中:政府采购货物支出 1106.731万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,(本单位)共组织对 0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元,占年初预算的%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(是否理想),是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央和自治区部门决算公开内容确定)