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广西防城港市理工职业学校 2016年部门决算
发文:龙海明   发布时间:2017-09-20   访问量:4338

广西防城港市理工职业学校

 

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:防城港市理工职业学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港市理工职业学校2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市理工职业学校2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:防城港市理工职业学校概况

一、主要职能

全日制中等职业学历教育

二、部门决算单位构成

防城港市理工职业学校

 

 

 

第二部分:防城港市理工职业学校2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 10073.43

一、一般公共服务支出

 0.00

二、上级补助收入

 0.00

二、外交支出

 0.00

三、事业收入

 25.83

三、国防支出

 0.00

四、经营收入

 0.00

四、公共安全支出

 0.00

五、附属单位上缴收入

 0.00

五、教育支出

 9081.92

六、其他收入

 49.19

六、科学技术支出

 0.00



七、文化体育与传媒支出

  0.00



八、社会保障和就业支出

119.32



九、医疗卫生与计划生育支出

60.21



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

2170.12



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、国土海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

49.42



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、其他支出

0.00



二十二、债务还本支出

0.00



二十三、债务付息支出

0.00





本年收入合计

12318.56

本年支出合计

 11480.99

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

 0.00

 年初结转和结余

 878.67

年末结转与结余

 1716.24





收入总计

13197.23

支出总计

 13197.23

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开


表二:收入决算表

                                                                                                                 单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

12318.56

12243.55 

0.00 

25.83 

0.00 

 0.00

49.19 

205

教育支出

9919.49

9844.47

0.00

25.83

0.00

0.00

49.19

20503

职业教育

8339.35

8264.34

0.00

25.83

0.00

0.00

49.19

2050302

中专教育

6336.90

 

6261.89

0.00

25.83

0.00

0.00

49.19

2050399

其他职业教育支出

2002.45

2002.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

1580.14

1580.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050905

  中等职业学校教学设施

1508.14

1508.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

72.00

72.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

119.32

119.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

119.32

119.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

119.32

119.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

60.21

60.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

60.21

60.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事业单位医疗

38.82

38.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

公务员医疗补助

21.39

21.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2170.12

2170.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2170.12

2170.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120802

土地开发支出

2170.12

2170.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

49.42

49.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

49.42

49.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

49.42

49.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


















































































注:本表依据《收入支出决算表》(财决03表)进行公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

11480.99 

1202.84 

10278.15 

0.00 

0.00 

0.00

205

教育支出

9081.92

973.89

8108.03

0.00 

0.00 

0.00

20503

职业教育

7501.78

901.89

6599.89 

0.00 

0.00 

0.00 

2050302

中专教育

5951.33

 

899.44

5051.89 

0.00 

0.00 

0.00

2050399

其他职业教育支出

1550.45

2.45

1548.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

1580.14

72.00

1548.14

0.00

0.00

0.00

2050905

  中等职业学校教学设施

1508.14

0.00

1548.14

0.00

0.00

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

72.00

72.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

119.32

119.32

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

119.32

119.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

119.32

119.32

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

60.21

60.21

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

60.21

60.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事业单位医疗

38.82

60.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

公务员医疗补助

21.39

21.39

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2170.12

0

2170.12

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2170.12

0

2170.12

0.00

0.00

0.00

2120802

土地开发支出

2170.12

0

2170.12

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

49.42

49.42

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

49.42

49.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

49.42

49.42

0.00

0.00

0.00

0.00









































































































注:本表依据《收入支出决算表》(财决04表)进行公开。

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                       单位:万元

收 入

支 出

项 目

金额

项 目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

10073.43 

一、一般公共服务支出

0.00 

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2170.12 

二、外交支出

0.00 

0.00

0.00



三、国防支出

0.00 

0.00

0.00



四、公共安全支出

0.00 

0.00

0.00



五、教育支出

9006.90

9006.90

0.00



六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00



七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00



八、社会保障和就业支出

119.32

119.32

0.00



九、医疗卫生与计划生育支出

60.21

60.21

0.00



十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00



十一、城乡社区支出

2170.12

0.00

2170.12



十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00



十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00



十六、金融支出

0.00

0.00

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00



十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00



十九、住房保障支出

49.42

49.42

0.00



二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00



二十一、其他支出

0.00

0.00

0.00



二十二、债务还本支出

0.00

0.00

0.00



二十三、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

12243.55 

本年支出合计

11405.97

9235.85

2170.12

年初财政拨款结转和结余

878.67 

年末结转和结余

1716.24

1716.24

0.00

一般公共预算财政拨款

878.67 


0.00

0.00

0.00

政府性基金预算财政拨款

0 


0.00

0.00

0.00







合计

13122.22 

合计

13122.22

10952.10

2170.12

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

9235.85

1127.83

8108.03

205

教育支出

9006.90

898.87

8108.03

20503

职业教育

7426.76

826.87

6599.89

2050302 

中专教育

5876.32

824.43

5051.89

2050399

其他职业教育支出

1550.45

2.45

1548.00

20509

教育费附加安排的支出

1580.14

72.00

1580.14

2050905

中等职业学校教学设施

1508.14

0.00

1508.14

2050999

其他教育费附加安排的支出

72.00

72.00

0.00

208

社会保障和就业支出

119.32

119.32

0.00

20805

行政事业单位离退休

119.32

119.32

0.00

2080502

事业单位离退休

119.32

119.32

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

60.21

60.21

0.00

21005

医疗保障

60.21

60.21

0.00

2100502

事业单位医疗

38.82

38.82

0.00

2100503

公务员医疗补助

21.39

21.39

0.00

221

住房保障支出

49.42

49.42

0.00

22102

住房改革支出

49.42

49.42

0.00

2210201

住房公积金

49.42

49.42

0.00
































































































注:本表依据财决07表“本年支出”进行公开。

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计


1127.82

975.23

152.59

301

工资福利支出

746.58

746.58

0.00

30101

  基本工资

234.60

234.60

0.00

30102

  津贴补贴

20.65

20.65

0.00

30103

  奖金

0.80

0.80

0.00

30104

 其他社会保障缴费

92.98

92.98

0.00

30106

伙食补助费

0.00

0.00

0.00

30107

  绩效工资

356.96

356.96

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

0.00

0.00

20109

职业年金缴费

0.00

0.00

0.00

30199

  其他工资福利支出

40.59

40.59

0.00

302

商品和服务支出

124.36

0.00

124.36

30201

  办公费

16.52

0.00

16.52

30202

  印刷费

0.33

0.00

0.33

30203

  咨询费

0.00

0.00

0.00

30204

  手续费

0.23

0.00

0.23

30205

  水费

8.41

0.00

8.41

30206

  电费

14.89

0.00

14.89

30207

  邮电费

7.37

0.00

7.37

30209

  物业管理费

12.09

0.00

12.09

30211

  差旅费

10.18

0.00

10.18

30212

  因公出国(境)费用

0

0.00

0

30213

  维修(护)费

9.12

0.00

9.12

30214

  租赁费

4.69

0.00

4.69

30215

  会议费

0.00

0.00

0.00

30216

  培训费

3.86

0.00

3.86

30217

  公务接待费

0.18

0.00

0.18

30218

  专用材料费

4.27

0.00

4.27

30224

  被装购置费

0.00

0.00

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

0.00

0.00

30226

  劳务费

11.82

0.00

11.82

30227

  委托业务费

2.5

0.00

2.5

30228

  工会经费

4.28

0.00

4.28

30229

  福利费

0.18

0.00

0.18

30231

  公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

30239

  其他交通费用

3.39

0.00

3.39

30240

  税金及附加费用

0.00

0.00

0.00

30299

  其他商品和服务支出

10.03

0.00

10.03

303

对个人和家庭的补助

228.65

228.65

0.00

30301

  离休费

0.00

0.00

0.00

30302

  退休费

123.35

123.35

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

0.00

0.00

30304

  抚恤金

3.51

3.51

0.00

30305

  生活补助

0.20

0.20

0.00

30306

  救济费

0.00

0.00

0.00

30307

  医疗费

0.00

0.00

0.00

30308

  助学金

52.19

52.19

0.00

30309

  奖励金

0.00

0.00

0.00

30310

  生产补贴

0.00

0.00

0.00

30311

  住房公积金

49.42

49.42

0.00

30312

提租补贴

0.00

0.00

0.00

30313

购房补贴

0.00

0.00

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

28.23

0.00

28.23

31001

房屋建筑物购建

0.00

0.00

0.00

31002

  办公设备购置

28.23

0.00

28.23

31003

  专用设备购置

0.00

0.00

0.00

31005

基础设施建设

0.00

0.00

0.00

31006

大型修缮

0.00

0.00

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

31008

物资储备

0.00

0.00

0.00

31009

土地补偿

0.00

0.00

0.00

31010

安置补助

0.00

0.00

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

0.00

0.00

31013

公务用车购置

0.00

0.00

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

0.00

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

0.00

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

0.00

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

0.00

0.00

30403

  财政贴息

0.00

0.00

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

0.00

0.00

307

债务利息支出

0.00

0.00

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

0.00

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

0.00

39906

赠与

0.00

0.00

0.00
















注:本表依据财决08_1表进行公开。

人员经费:填列 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

公用经费:填列“品和服务支出”、“其他资本性支出”、“ 对企事业单位的补贴”和“债务利息支出”。



 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


0.00

0.00

 0.00

 0.00

 2.20

0.18

 0.00

 0.00

 0.00

0.00

0.18

注:本表依据部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》进行公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 









科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

 合  计







212

城乡社区支出

0.00

2170.12

2170.12

0.00

2170.12

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 

0.00

2170.12

2170.12

0.00

2170.12

0.00

    2120802  

土地开发支出 

0.00

2170.12

2170.12

0.00

2170.12

0.00

















































































         注:本表依据《收入支出决算表》(财决09表)进行公开。

 

 


第三部分:  (局、办)2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计  12318.56   万元。

1.财政拨款收入  12243.55  万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入  25.83 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入   0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 49.19 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额  0  万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余  878.67 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计 11480.99万元。包括:

1.一般公共服务(类) 0   万元:主要用于教育管理事务、教育费附加安排支出以及其他职业教育支出

4.社会保障和就业(类)  119.32 万元:主要用于退休人员退休费、抚恤金支出。

5.住房保障支出(类)  49.42 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

6.结余分配  0  万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余1716.24 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

防城港市理工职业学校2016 年度一般公共预算支出 9235.85 万元,其中:基本支出 1127.83 万元,项目支出8108.03 万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

防城港市理工职业学校2016年度政府性基金支出 2170.12 万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 2170.12万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1127.82万元,其中:人员经费975.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴……

;公用经费152.59万元,主要包括:办公费、印刷费……;

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算 0.18 万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 0万元。其中:

(三)公务接待费支出 0.18 万元,国内公务接待批次 3次,人次 18次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。其中:

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 0 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加(减少) 万元,增长(降低) %。主要原因是:(具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写)。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 1106.731万元,其中:政府采购货物支出 1106.731万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对 0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元,占年初预算的%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(是否理想),是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央和自治区部门决算公开内容确定)


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