附件：防城港市理工职业学校2018年部门预算报表.xlsx

广西防城港市理工职业学校

2018年部门决算

目    录

第一部分：防城港市理工职业学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：防城港市理工职业学校2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：防城港市理工职业学校2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：防城港市理工职业学校概况

一、主要职能

全日制中等职业学历教育

二、部门决算单位构成

防城港市理工职业学校

第二部分：防城港市理工职业学校2018年度部门决算报表

一、部门收支总表

上述报表详见附件。

二、部门收入总表

上述报表详见附件。

三、部门支出总表

上述报表详见附件。

四、财政拨款收支总表

上述报表详见附件。

五、一般公共预算支出表

上述报表详见附件。

六、一般公共预算基本支出表

上述报表详见附件。

七、一般公共预算“三公”经费支出表

上述报表详见附件。

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分：防城港市理工职业学校2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入3240.53 万元，其中本年收入3240.53  万元, 较2017年度决算数减少757万元，下降23.36%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入 3133.28万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少757万元，下降19.13%，主要原因是学校一期工程已基本完工，项目投资减少。

2.事业收入 86.07 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加60.17万元，增长232.32%，主要原因是学生人数增加和上缴租金。

3.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入21.18万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加5.69万元，增长36.73%，主要原因是其他单位拨款增加。

5. 用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余  1615 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少101.24万元，下降5.90%，主要原因是部分专项采购的支付进度还没完成,不能支出，结转今年继续使用。

（二）本部门2018年度总支出4716.14万元，其中本年支出4716.14万元, 较2017年度决算数增加617.36万元，增长15.06%。支出具体情况如下：

1.教育支出4397.56万元：主要用于对教育事业的各项支出。

较2017年度决算数增加529.78万元，增长13.70%，主要原因是学生人数增加，支出相应增加。

2. 社会保障和就业支出136.76万元：主要用于退休人员退休费、抚恤金支出。

较2017年度决算数增加27.72万元，增长25.42 %，主要原因是聘用人员数增加。

3.医疗卫生与计划生育支出72.23万元：主要用于医疗卫生方面的支出。

较2017年度决算数增加8.31万元，增长13.00 %，主要原因是医保标准提高。

4.住房保障支出109.6万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

较2017年度决算数增加51.6万元，增长88.97 %，主要原因是在职在编人员增加和补缴以前年度绩效奖金公积金。

5.结余分配   0  万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余139.39万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少1475.61元，下降91.37%，主要原因是校园一期工程工程款支付已完成及部分上级专项拨款的项目采购还没完成,结转明年继续使用。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

防城港市理工职业学校2018年度一般公共预算支出4608.89万元，较2017年度决算数增加551.5万元，增长13.59%。其中：基本支出  1201.89万元，项目支出3407万元。

防城港市理工职业学校2018年度一般公共预算支出年初预算为1230.11万元，支出决算为4716.14万元，完成年初预算的100 %。

（一）教育支出年初预算为1107.68万元，支出决算为4397.56万元，完成年初预算的100%，决算比预算多3289.88万元，主要用于教育事业的各项支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为0万元，支出决算为136.76万元，完成年初预算的100%，主要用于退休人员退休费、抚恤金支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为64.09万元，支出决算为72.23万元，完成年初预算的100%，主要用于医疗卫生方面的支出。

（四）住房保障支出年初预算为58.35万元，支出决算为109.60万元，完成年初预算的100%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4608.89万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1345.09万元，完成年初预算的100 %。（简要说明预决算差异）

（二）商品和服务支出530.31万元，完成年初预算的  100 %。（简要说明预决算差异）

（三）对个人和家庭的补助支出48.74万元，完成年初预算的 100%

（四）资本性支出2684.75万元，完成年初预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

防城港市理工职业学校2017年度政府性基金支出0.00     万元，较2016年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

防城港市理工职业学校2018 年度政府性基金支出年初预算为  0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的  %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.63万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排    （厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.63万元,国内公务接待批次3次，人次21次，国（境）外公务接待批次 0次，0人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额  万元，其中：政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 2 台（套），100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2018年，（本单位）共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款238万元，占年初预算的19.35%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）

附件：防城港市理工职业学校2019年部门预算报表